Aprenda Forex: o ciclo de vida de um comércio vencedor Artigo Resumo: Este artigo irá percorrer uma única configuração no EURUSD, como foi gerido enquanto o comércio estava se movendo no favor traderrsquos. Este artigo ilustrará escalar-em, escalar-para fora, e pare o movimento em um esforço para controlar corretamente o risco em um ambiente notável da notícia (última semana). Negociação pode ser um esporte difícil de dominar. Não só os mercados são imprevisíveis, mas também podem, às vezes, parecer quase como se a natureza humana estivesse trabalhando diretamente contra nós. O conselho comum para lsquolearn de nossos mistakesrsquo muitas vezes pode ajudar a educar-nos para o que não fazer, mas como é que vamos sempre aprender o que queremos, a menos que temos todos os exemplos sólidos de posições bem-sucedidas gerenciados Na série DailyFX Traits of Successful Traders investigação série, O erro do número um que os comerciantes de FX fazem está tomando demasiado grande de uma perda quando são errados comparados às vitórias pequenas que fazem geralmente quando são direitos. Esta disparidade é tão grande - que mesmo se os comerciantes foram capazes de ganhar em 70 de casos em alguns emparelhamentos, eles ainda estariam perdendo dinheiro, em média. Perda média (em vermelho) v / s Média Vitória (em azul) É porque estes comerciantes linha em posições dispostos a perder 2 dólares por cada 1 que eles poderiam ganhar Provavelmente não: Mais provável é o fato de que os comerciantes de varejo entrar em posições sem Um plano - em vez de confiar em suas próprias reações para fazer as melhores escolhas para eles. Então eles reagem. Uma posição se move contra eles, e muitas vezes eles querem se esconder por apenas um pouco mais para ver se ele volta. rsquo Ou talvez eles negociar: lsquoIf só se move de volta ao ponto de equilíbrio, Irsquoll nunca fazer isso againrsquo No mesmo que O comércio realmente se move para eles, eles muitas vezes fechá-lo fora real rapidamente medo de dar de volta esse lucro para o mercado. Não há nada necessariamente errado com o comportamento acima. Itrsquos bastante padrão da natureza humana. Mas esses tipos de ações podem ser o pior inimigo daqueles que desejam se tornar comerciantes bem sucedidos. Dessa forma - fora da estratégia de negociação, tudo o que realmente podemos controlar é nossa gestão de negócios. E esta é a própria coisa que muitas vezes separa profissionais de comerciantes amadores. O que se segue abaixo é uma conta de um único comércio que foi gerido com sucesso por um comerciante quando o mercado estava trabalhando para eles. Naturalmente, nem todos os negócios vão funcionar lucrativamente, mas quando negociação defensivamente em um esforço para evitar o número um erro que FX Traders Make. O objetivo é maximizar vitórias, ao mesmo tempo em que atenua as perdas. Eu tinha anteriormente tomado uma posição curta no AUDUSD no último preço de ação de weekrsquos Setups artigo, procurando preço para fivela após encontrar resistência. O comércio inicialmente trabalhou para mim, movendo-se em lucro por pouco mais do que a distância da minha parada inicial. Que geralmente é uma coisa boa para mim, como Irsquoll muitas vezes mover a minha paragem para Break-Even, olhando para ele como um comércio lsquofree, rsquo após o meu risco inicial é removido da posição. Mas logo depois de mover 45 pips no dinheiro, algo começou a dar errado: Price começou a subir, e contra a minha posição. A primeira coisa que fiz foi olhar para o dólar dos EUA, que é, é claro, uma grande parte do par de moedas AUDUSD e eu notei que o dólar wasnrsquot enfraquecer tudo isso. Por uma questão de fato, o dólar dos EUA continuou movendo maior que deveria ter beneficiado a minha posição curta AUDUSD. Mas não era benéfico. Foi prejudicial. Com minha parada no break-even. Fiquei confortada pelo fato de que, no mínimo, eu não iria perder no comércio. Mas logo depois de mover 45 pips no dinheiro, algo começou a dar errado: Price começou a subir, e contra a minha posição. Eu também notei que o EURUSD estava se movendo para baixo muito rapidamente, expondo o US Dollar Strength que eu queria estar do lado de muito melhor do que a posição AUDUSD que eu tinha entrado anteriormente um par de dias antes. Resistência em EURUSD com linha desenhada em 1.3100 Criado com Marketscope / Trading Station II E já que eu não tinha mais qualquer risco inicial no comércio AUDUSD com a minha paragem no Break-Even, consegui tirar proveito da fraqueza EURUSD, provocando um curto posição. Enquanto isso dobrou minha exposição em longas posições em dólares, meu risco inicial de ser removido da posição AUDUSD me permitiu reatribuir esse dinheiro em EURUSD. Eu desencadeou 1/2 da minha posição EURUSD logo após o preço tinha corrido em resistência em 1.3100, que já tinha funcionado duas vezes como EURUSD resistência. Este tipo de Apoio de Ação de Preço ou Resistência pode ser importante para um comerciante: Não só ele nos mostrar onde o mercado já havia respondido ao preço, mas mostra-nos que os comerciantes colocando comércios com dinheiro real respeitado esse preço. Eu queria primeiro testar a posição, entrando metade do total de lote assistindo cautelosamente para a resistência a permanecer respeitado. Eu coloquei minha parada logo abaixo que swing-alta, com um nível de risco inicial comparável à posição AUDUSD eu tinha colocado anteriormente (um pouco menos de 40 pips). Um pouco mais tarde, durante a sessão asiática, adicionei a segunda metade do meu lote com a minha paragem ao mesmo preço que a entrada anterior do EUR / USD, já que o EURUSD tinha mostrado mais respeito por 1,3100 e desceu para 1,3050. Escalando-in como a Posição se move em lucro Criado com Marketscope / Trading Station II E, em seguida, o mercado se moveu para mim. Eu não precisava fazer nada além de deixar o mercado fazer o seu trabalho, e eu apenas observei, decidindo quando eu queria mudar minha parada para o ponto de equilíbrio na minha posição no EURUSD. Enquanto isso, minha posição de AUDUSD moveu-se contra mim, funcionando em meu ponto de equilíbrio, o que pode ser frustrante, mas inevitável. Se meu parada não foi transferida para break-even, preço teria partem para minha parada inicial, envolvendo uma perda no comércio. Em vez disso, eu era de AUDUSD sem ganho ou perda, e eu tenho um edifício de ganho agradável na minha posição EURUSD. Uma vez que eu tive a minha distância de paragem inicial no comércio como um ganho, a paragem foi movido para break-even, mais uma vez, olhando para a posição EURUSD como agora um tradersquo lsquofree desde nenhum dos meus capital de risco está exposto no comércio mais. No dia seguinte e há um ganho ainda maior em EURUSD, ea parada é movido no dinheiro para travar acima de uma parcela do ganho acumulado. Desta forma, se o par retraces contra mim, Irsquom, pelo menos, fora com algum tipo de lucro para os meus esforços. Neste ponto, o ganho é mais do que duas vezes a minha quantia de risco inicial, então eu começo a traçar uma estratégia de escala para fora, sob a presunção de que o movimento EURUSD pode não durar muito mais, particularmente em uma semana de notícias pesadas com NFP on A ardósia para a manhã de sexta-feira. Eu decido remover a posição nos quartos em um esforço para obter tantos pips fora deste movimento como humanamente possível. Eu movo minha parada mais profunda no dinheiro, prendendo acima mesmo mais do lucro acumulado, e fazendo exame de lucros em 1/4 do lote no ganho de 110 pips (3 vezes minha quantidade inicial do batente). Primeira escala-para fora da posição de EURUSD, parada ajustada mais profundamente no dinheiro Criado com Marketscope / estação de troca II Como o par moveu mais mais no dinheiro para mim, eu retiro 1/4 da posição, desta vez em um ganho de 171 Pips, deixando metade da posição total restante. Movendo-se para o NFP, um ajuste de 3ª parada foi feito para bloquear quase 3 vezes a minha quantia de risco inicial (um ganho de 118 pips foi bloqueado através da parada arrastada). Eu sabia que a NFP era susceptível de gerar volatilidade considerável, e isso poderia certamente expor quaisquer ganhos não realizados no comércio. Mas também poderia trazer um movimento muito maior, então eu queria deixar o comércio funcionar desde que eu estava a oportunidade de fazer uma quantidade considerável mais. A pressa inicial de NFP foi favorável para mim. Eu era capaz de remover o 3 º trimestre da posição após uma corrida rápida de um adicional de 10 pips para um ganho total de 183 na terceira parte do lote. E logo depois NFP, preço começou a correr contra mim: Todo o caminho para a minha paragem em 111 pips do meu preço de entrada inicial. Segunda e Terceira Escala de EURUSD com Trailing Stop Triggered Criado com Marketscope / Trading Station II Será que todo o comércio funcionar como este Absolutamente não, mas como um comerciante, itrsquos não é nosso trabalho para prever o futurehellip que é impossível. Negociação é muitas vezes mais sobre gestão de risco do que adivinhar qual par de moedas pode fazer o que em um determinado dia. Em muitos casos, a negociação é a gestão de riscos: maximizar ganhos e minimizar perdas. --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de um currículo personalizado para orientá-lo através de negociação de Educação Tire nosso questionário comerciante QI e receber um plano de aula completo com inúmeros recursos livres para expandir seu arsenal de informações. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. O ciclo de vida dos mercados Falando sobre o futuro é imprevisível, mas a análise pode ajudar os comerciantes obter probabilidades em seu favor. Combinar a estratégia apropriada com a condição de mercado correta pode ajudar nessa análise. Abaixo, nós explicamos as três circunstâncias preliminares e como os comerciantes podem aproximar cada um. Como uma grande porção dos Estados Unidos é atingido com o recorde quebrando onslaughts de neve, itrsquos difícil de lembrar que a primavera está à direita ao redor do canto. Cobertores de neve e folhas de gelo são substituídos por brotos verdes de grama e pássaros cantando acolher um tempo novo e melhor. Para aqueles de vocês que vivem em um clima confortável todo o ano, perguntando por que alguém pode querer colocar-se com essa miséria bem itrsquos porque o frio do inverno só faz o calor da primavera e verão que muito melhor. LsquoItrsquos apenas as estações, rsquo como eles dizem. Itrsquos apenas um ciclo um padrão que a natureza tem trabalhado sobre para contanto que os povos vagaram nesta terra. A maioria dos seres vivos tem ciclos. Mercados têm ciclos também. E para o comerciante olhando para ganhar dinheiro em mercados, a identificação de tais ciclos é da maior importância. Porque se usarmos nossos casacos de inverno, e luvas, e cachecóis no meio do verão ndash bem, wersquore provavelmente em um tempo bastante desconfortável. E a mesma coisa vai para agora: se eu fosse andar fora em uma t-shirt sem mangas, shorts e flip-flops Irsquod provável capturar hipotermia e estar em um tempo muito ruim, para dizer o mínimo. É a identificação desses ciclos e padrões que nos permitem trabalhar com eles. Itrsquos tal como Charles Darwin disse: ldquoItrsquos não o mais forte, ou o mais inteligente de uma espécie para sobreviver. Itrsquos aqueles que são mais wiling para adapter. rdquo Se você quer sobreviver como um comerciante, você tem que aprender a adaptar-se. Neste artigo, wersquore vai mostrar-lhe como fazer isso. Os ciclos de um mercado A maioria dos mercados exibirá uma das três condições de mercado predominantes. Não importa se você analisa um mercado fundamentalmente, ou tecnicamente, ou espiritualmente, ou consultando com as estrelas: Os preços movem-se em diferentes tipos de padrões. Mas donrsquot comerciantes só querem identificar esses padrões que querem usá-los. Ao identificar esses padrões, ou lsquostatesrsquo de um mercado do comerciante pode mais eloquentemente decidir como o comércio nesse ambiente particular. As três principais condições de mercado são as tendências, os intervalos e os breakouts, conforme mostrado abaixo. Mais uma vez, essas condições ou estados são muitas vezes guiados por fundamentos ou notícias (ou, no caso de alguns intervalos, a falta deles). E uma vez que um comerciante identifica essas condições, eles podem empregar a estratégia adequada para o comércio nesse mercado. A tendência é Y nosso amigo Falamos sobre tendências e tendências de negociação muito no DailyFX. E há uma razão para isso: O futuro é incerto, e ao identificar uma condição de mercado é de grande ajuda, itrsquos nunca vai funcionar 100 do tempo porque as coisas no futuro mudam. Ao identificar uma tendência e perceber um viés que tem existido no mercado recentemente, podemos ser capazes de saltar sobre esse tema para que, se continua, poderemos ser capazes de ver alguns comércios rentáveis. Mas negociar uma tendência é um bocado de um enigma. Veja, itrsquos não basta apenas dizer lsquothe tendência é até Irsquom só vai comprá-lo. rsquo Não, queremos entrar em tendências de forma mais eficiente do que isso. Então, se eu quiser comprar um up-tendência, eu realmente quero fazê-lo o mais barato possível, que é ele enigma. Eu quero comprar depois que o preço desceu. Quando os comerciantes estão especulando em uma tendência, eles querem olhar para empregar essa lógica antiquíssima que wersquove foi ensinado desde que nós éramos toddlers: Compre baixo, e vender alto. Mas o que é lsquolowrsquo eo que é lsquohigh. rsquo Estes são termos relativos que são inúteis para o comerciante que doesnrsquot saber como eles querem definir suas entradas. Abordamos este tópico em profundidade no artigo Como construir e comercializar uma estratégia de tendência seguinte. Na imagem abaixo, tirada do artigo, mostramos como os comerciantes podem olhar para se aproximar de uma estratégia de negociação de tendências usando a ação de preço. Os comerciantes de tendências querem comprar baixo e vender ações de alto preço pode ser extremamente benéfico quando a negociação em tendências, mas muitos comerciantes mais recentes podem ter dificuldade em entender a melhor maneira de empregar este tipo de análise em suas abordagens de negociação de tendência. Outra alternativa é que os comerciantes usem indicadores simples para definir a tendência e entrar na direção dessa tendência. Isso pode até ser levado um passo adiante usando Multiple Time Frame Analysis. Assim, por exemplo: Um comerciante pode usar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. E se o preço está acima da média móvel que estão olhando para comprar enquanto se o preço está abaixo eles estão olhando para vender. Eles podem então ir até o gráfico de 4 horas para procurar sinais MACD na direção dessa tendência. Então, se a tendência foi para cima no gráfico diário, o comerciante quer ver MACD cruzamento acima e sobre a linha de sinal para um gatilho em uma posição longa. Quando MACD cruza para baixo e sob a linha de sinal, o comerciante pode olhar para sair da posição e pode olhar para re-entrar em outro bullos MACD crossover desde que a tendência ainda é lsquouprsquo pelo gráfico diário. Infelizmente, tendências donrsquot durar para sempre. Eventualmente, os preços ficam tão altos, ou tão baixos que novos compradores ou vendedores hesitam em entrar no mercado. Isso pode criar congestionado ou lsquoback-e-forthrsquo tipos de mercados que podem ser assustadores para especular dentro Mas há duas maneiras de abordar tais situationshellip no primeiro, o comerciante pode olhar para este lsquoranginessrsquo para continuar olhando para vender resistência, ou para Comprar apoio com a expectativa de que os preços vão passar para o outro lado da gama. Nós olhamos várias maneiras de fazer isso no artigo, How to Trade Ranges. Uma vez que outra vez, a ação do preço pode ser da assistência enorme enquanto observando que os preços foram range-bound é uma necessidade para poder especular neste tipo de circunstância no primeiro lugar. Abaixo, mostramos uma imagem do artigo Como analisar e negociar intervalos com ação de preço que ilustra exatamente como um comerciante pode olhar para fazer isso usando preço e preço sozinho. Ação de preço ajuda os comerciantes ver os níveis de preços que foram importantes Mas intervalos, como tendências, donrsquot durar para sempre. Quando uma faixa é violada, uma nova condição de mercado vem sobrecarregando. As rupturas são uma das condições de mercado mais difíceis de dominar, pois os movimentos de preços acompanhantes podem ser voláteis, violentos e extremamente onerosos se nos encontrarmos no lado errado da ação. Nós cobrimos como os comerciantes podem abordar esta condição em profundidade no artigo, Trading t Break. Mas fugas emanam de intervalos. Em muitos casos, uma notícia ou algum tipo de motorista fundamental criará oferta ou demanda suficiente em um mercado para que a faixa estabelecida previamente se quebre e quando isso acontece, a mudança pode ser enorme. Breakouts Come From Ranges, e levar a novas tendências O problema com breakouts é que ele pode levar três ou quatro quebras de resistência para realmente pegar o movimento. Assim, os comerciantes são geralmente melhor aconselhados a ser ainda mais agressivo no seu gerenciamento de risco de tais estratégias à procura de três ou quatro vezes a quantidade de risco inicial quando a fuga tem êxito. Uma Nota Final sobre Ciclos de Vida Os mercados são imprevisíveis, assim como os vários ciclos de vida que eles podem exibir. Análise é simplesmente uma maneira de tentar obter probabilidades do nosso lado, mesmo que apenas um pouco. Observar a condição do mercado e empregar a estratégia apropriada é uma variável fundamental para aumentar a eficácia dessa análise, mas o gerenciamento de risco é o vínculo vinculativo que possibilita a negociação lucrativa a longo prazo. Sr. Jeremy Wagner aborda este tema em profundidade no artigo, risco versus recompensa e se você quiser ficar mais confortável com esse tópico, eu recomendo clicando neste link. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para todos e quaisquer comerciantes Wersquove recentemente começou a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Wersquod apreciam extremamente todo o gabarito ou entrada que você pôde poder oferecer nestes videos de Forex: Efeito do multiplicador Que é o efeito do multiplicador O efeito do multiplicador é a expansão de uma fonte de dinheiro dos countrys que resulta dos bancos que podem emprestar. O tamanho do efeito multiplicador depende da percentagem de depósitos que os bancos são obrigados a manter como reservas. Em outras palavras, é o dinheiro usado para criar mais dinheiro e é calculado dividindo os depósitos bancários totais pela exigência de reserva. VIDEO Carregar o leitor. Efeito de multiplicador Para calcular o efeito do efeito multiplicador sobre a oferta monetária, comece com o montante que os bancos inicialmente adquirem através de depósitos e divida-o pelo rácio de reserva. Se, por exemplo, o requisito de reserva for de 20, por cada 100 depósitos de um cliente em um banco, 20 devem ser mantidos em reserva. No entanto, os restantes 80 podem ser emprestados a outros clientes do banco. Este 80 é então depositado por esses clientes em outro banco, que por sua vez deve também manter 20 ou 16, em reserva, mas pode emprestar os restantes 64. Este ciclo continua como mais pessoas depósito de dinheiro e mais bancos continuam a emprestar até que finalmente o 100 inicialmente depositado cria um total de 500 (100 / 0,2) em depósitos. Esta criação de depósitos é o efeito multiplicador. Reservas Requeridas A reserva obrigatória é estabelecida pelo conselho de governadores do Sistema da Reserva Federal, e varia de acordo com o montante total dos passivos detidos por uma determinada instituição depositária. Por exemplo, a partir de 2017, as instituições com mais de 110,2 milhões em depósitos são obrigados a manter 10 de suas responsabilidades totais em reserva. Fornecimento monetário e efeito multiplicador A oferta monetária consiste em múltiplos níveis. O primeiro nível, referido como a base monetária, refere-se a toda a moeda física em circulação dentro de uma economia. Os dois níveis seguintes, M1 e M2, adicionam os saldos das contas de depósitos e os associados aos depósitos a prazo de pequena denominação e às quotas de mercado a retalho, respectivamente. Como um cliente faz um depósito em uma conta de depósito M1, a instituição bancária pode emprestar os fundos para além da reserva para outra pessoa. Enquanto o depositante original mantém a propriedade do depósito inicial, os fundos criados através de empréstimos são gerados com base nesses fundos. Se o mutuário subseqüentemente depositar os fundos recebidos da instituição mutuante, isso aumenta o valor de M1 mesmo que não exista realmente nenhuma moeda física adicional para suportar o novo montante. Quanto maior a exigência de reserva, maior a oferta de moeda, o que resulta em um menor efeito multiplicador para cada dólar depositado. Isso pode tornar as instituições financeiras menos inclinadas a emprestar como suas opções para fazê-lo são limitados com base no tamanho da reserva. Em contrapartida, quanto menor for o requisito de reserva, maior será a oferta monetária. O que significa que mais dinheiro está sendo criado para cada dólar depositado, e as instituições financeiras podem estar mais inclinados a assumir riscos adicionais com o maior conjunto de fundos disponíveis.
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